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如今的投資風向看什麼？「寧組合」絕對繞不過去。
不知道從什麼時候開始，「寧組合」就已經取代「茅指數」，牢牢吸引市場的眼球。
關於「寧組合」的明確定義，是出現在今年7月安信證券的一篇券商研報中：
由寧德時代領頭的高成長性、高景氣度的賽道股組成，稱之為寧組合。
但早在這個概念出現的5年前，就有一位基金經理開始布局。
時至今日，他管理的3隻基金都取得了近3年收益300%的傲人戰績。
這位基金經理就是嘉實基金的姚志鵬，與新能源的故事要從10年前說起。
2010年，姚志鵬在進入嘉實實習期間開始研究鋰電池，以及觀察海外特斯拉這些重要車企的更新。
「當時特斯拉剛剛做出幾千輛車，我們真的很激動，認為它不止是好萊塢明星的一個環保主義者的玩物玩具，很可能走進千家萬戶。」
不知道是人生的巧合還是命運的安排，姚志鵬自此和新能源結下緣分。
2011年，姚志鵬從清華大學畢業，畢業論文的主題就是中國光伏風電比較。隨後入職嘉實基金，成為新能源行業的研究員。
在隨後5年的研究員生涯中，姚志鵬開啟「007」和「空中飛人」模式，不斷深入新能源一線。
直到2016年，姚志鵬走上基金經理的崗位，開始展現出布局新能源的前瞻眼光。
姚志鵬的代表作嘉實智能汽車（002168），成立於2016年2月。
4個月後，如今的全球光伏逆變器龍頭「陽光電源」便成為該基金的第三大重倉股，6個月後成為第一大重倉股。
2019年四季度，如今的新能源一哥「寧德時代」正處在股價起飛的前夜，姚志鵬卡准時機強勢掃貨，「寧德時代」一舉成為管理的3隻基金的第一大重倉股。
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姚志鵬挖掘的「寧組合」標的，近年來企業市值均實現大幅增長，至今已成為各行業一流企業，市值規模均超千億。
「寧組合」的領路人，這個稱號實至名歸。
魯迅先生說過：
「第一次吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士，誰敢去吃它呢？」
對於姚志鵬來說，作為「寧組合」的領路人，考驗的不只是重倉買入的勇氣，還有重倉持有的意志。
粗略統計全市場10億以上，基金經理2019/3/31前上任的偏股、股票型基金，2016一季度至2020四季度前十大重倉寧組合（剔除醫藥）次數，姚志鵬遙遙領先，達129次，排名全市場第一。
在重倉堅守的路上，並非一帆風順。
2018年行業政策利空來襲，光伏板塊連續跌停了三天，行業龍頭都已經破淨，市場氛圍令人絕望。
在接下來的一周，姚志鵬帶領團隊走遍了全國，把產業鏈上下游的公司都調研了一遍，就為了搞清楚政策的影響到底有多大，市場是不是反應過激了。
基於反復調研論證和產業信仰，姚志鵬最終選擇逆勢堅守，反手大幅加倉新能源重倉標的。
2019年姚志鵬管理的基金逐漸收復失地，並且在2019年下半年、2020年、2021年淨值迭創新高。
從2018年低點至2021年二季度末：
嘉實新能源新材料淨值上漲341.91%；
嘉實環保低碳上漲332.04%；
嘉實智能汽車上漲330.69%。
看得准、布局早、倉位重，姚志鵬實現了3隻基金3年3倍的傲人戰績。
作為領路人，姚志鵬自己是如何理解「寧組合」呢？
在近期一場秋季投策峰會上上，姚志鵬分享了自己的看法：
「要麼是別人卡你，要麼是你牛的。」
一方面是中國產業鏈的長板，光伏、新能車、高鐵；
另一方面是中國被卡脖子的產業，最典型的就是晶片。
從這個層面看，「寧組合」不僅僅是一場資本市場的盛宴，更是大國製造的重要戰場。
對於「寧組合」包含的行業，姚志鵬認為並不是一成不變：
「產業發展卡脖子的環節一旦解決之後，行業屬性變成傳統產業，就不再應該是作為寧組合重點關注的行業，而可能變成茅指數。」
而對於當下「寧組合」估值普遍偏高的問題，姚志鵬直言看估值要和成長性進行匹配，「從這個角度來看，這個行業裡面最優秀的公司其實是很便宜的」。
如何提高「寧組合」的投資勝率，姚志鵬建議選擇正確的方向和景氣度向上：
「一定要在那個理論上能賺最大幅度的錢的領域裡去研究去深挖。」
「在一個景氣向上的階段，景氣向上的階段看錯了，往往是超預期，不會影響投資的風險。」
作為「寧組合」的領路人，姚志鵬的觀點和動向值得關注，最近他又發行了新基金，大家可以了解一下。
看看站在10年的新起點上，這位領路人能否繼續創造奇跡。
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